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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959
)

凈值估算(25-09-05 13:02)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.65%

單位凈值 (2025-09-04)

1.01090.03%
近3月：-0.07%
近3年：10.58%

累計(jì)凈值

1.1969
近6月：0.41%
成立來：20.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0109 1.1969 0.03%
    09-03 1.0106 1.1966 0.07%
    09-02 1.0099 1.1959 0.02%
    09-01 1.0097 1.1957 0.03%
    08-29 1.0094 1.1954 0.03%
    08-28 1.0091 1.1951 -0.06%
    08-27 1.0097 1.1957 -0.01%
    08-26 1.0098 1.1958 0.02%
    08-25 1.0096 1.1956 0.07%
    08-22 1.0089 1.1949 -0.02%
    08-21 1.0091 1.1951 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.06%
    -0.07%
    0.41%
    -0.06%
    2.65%
    8.03%
    10.58%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.33%
    -0.55%
    -0.98%
    -2.20%
    -0.73%
    0.51%
    -0.44%
    同類排名
    156 | 631
    395 | 623
    524 | 600
    500 | 575
    467 | 558
    114 | 511
    54 | 347
    59 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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122 0 媽呀！市場熱點(diǎn)不斷，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的如大熊貓稀少。方正富邦 積極陽光向上 04-08 01:22
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120 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:06
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