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寶盈聚享定期開放債券(006946

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單位凈值 (2025-12-05): 1.02800.01%; 近1月：0.03%; 近1年：1.78%

累計凈值: 1.2228; 近3月：0.29%; 近3年：10.99%

: 近6月：0.57%; 成立來：24.30%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：11.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：葛曦
成立日：2019-05-08	管理人：寶盈基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12

開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00

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債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 24.76% --
19國開 24.76% --
19國開 11.07% --
19國開 11.07% --
23金壇01 6.47% --
前五持倉占比合計：78.13%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-05	1.0280	1.2228	0.01%
12-04	1.0279	1.2227	-0.05%
12-03	1.0284	1.2232	-0.01%
12-02	1.0285	1.2233	-0.01%
12-01	1.0286	1.2234	0.02%
11-28	1.0284	1.2232	0.00%
11-27	1.0284	1.2232	-0.01%
11-26	1.0285	1.2233	-0.02%
11-25	1.0287	1.2235	0.00%
11-24	1.0287	1.2235	0.01%
11-21	1.0286	1.2234	0.00%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.03%	0.29%	0.57%	0.94%	1.78%	7.23%	10.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.12%	-0.20%	0.13%	0.26%	0.79%	1.63%	6.72%	10.64%
滬深300	1.28%	-0.92%	2.78%	18.23%	16.51%	16.91%	35.07%	16.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1013 \| 3518	647 \| 3511	1060 \| 3478	1023 \| 3393	1425 \| 3241	1196 \| 3190	612 \| 2659	546 \| 2282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.14%	0.95%	-0.44%	2.06%	0.44%	1.46%	1.41%	1.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	727 \| 3497	1535 \| 3451	2053 \| 3040	1235 \| 3316	1087 \| 3195	739 \| 3360	799 \| 3226	780 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.47%	4.26%	2.37%	4.08%	2.91%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	706 \| 3316	762 \| 3108	1096 \| 2727	1012 \| 2409	709 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-29~至今	葛曦	253天	1.44%
2023-12-09~2025-03-28	盧賢海	1年又110天	5.68%
2022-09-30~2023-12-08	楊獻忠盧賢海	1年又69天	3.00%
2019-05-08~2022-09-29	楊獻忠	3年又145天	12.57%

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57	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十	基金資訊	11-27 08:57
66	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	11-18 09:09
55	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	11-18 09:09
138	公告寶盈基金管理有限公司關(guān)于增加深圳新華信通基金銷售有	基金資訊	11-10 07:15
57	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:38
89	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 10:07
199	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十	基金資訊	08-11 07:26
135	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 01:23
162	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十	基金資訊	05-19 07:24
151	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十	基金資訊	04-25 09:08
98	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:14
116	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	04-02 09:07
123	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	04-02 09:06
107	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	03-29 09:20
110	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:28
172	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:47
228	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十九	基金資訊	01-13 07:28
264	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十	基金資訊	12-23 07:15
229	公告寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招	基金資訊	11-18 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-20	每份派現(xiàn)金0.0240元
2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0098元
2024-08-06	每份派現(xiàn)金0.0141元
2024-04-18	每份派現(xiàn)金0.0141元
2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0025元
2023-07-27	每份派現(xiàn)金0.0036元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0071元
2023-05-23	每份派現(xiàn)金0.0036元
2023-03-27	每份派現(xiàn)金0.0036元
2023-02-14	每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-11-09	每份派現(xiàn)金0.0037元

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熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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