基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-08)

1.04530.06%
近1月：0.23%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.2161
近3月：0.08%
近3年：11.53%

近6月：1.92%
成立來：23.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2019-05-08管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-29～05-12/04-29～05-12
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月28日15:00~05月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月28日15:00~05月12日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0453 1.2161 0.06%
    05-07 1.0447 1.2155 0.02%
    05-06 1.0445 1.2153 0.02%
    04-30 1.0443 1.2151 0.03%
    04-29 1.0440 1.2148 0.02%
    04-28 1.0438 1.2146 0.02%
    04-25 1.0436 1.2144 0.00%
    04-24 1.0436 1.2144 0.00%
    04-23 1.0436 1.2144 -0.01%
    04-22 1.0437 1.2145 0.01%
    04-21 1.0436 1.2144 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.08%
    1.92%
    0.29%
    3.65%
    8.31%
    11.53%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    1063 | 3070
    1390 | 3051
    2018 | 3002
    1375 | 2889
    2017 | 2980
    925 | 2647
    594 | 2150
    507 | 1802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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