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單位凈值 (2025-07-03)

1.06580.00%
近1月：0.66%
近1年：3.78%

累計凈值

1.2012
近3月：0.64%
近3年：11.11%

近6月：0.21%
成立來：21.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.78億元（2025-03-31）基金經理：李銘一等
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0658 1.2012 0.00%
    07-02 1.0658 1.2012 0.11%
    07-01 1.0646 1.2000 0.08%
    06-30 1.0637 1.1991 -0.08%
    06-27 1.0646 1.2000 0.04%
    06-26 1.0642 1.1996 0.08%
    06-25 1.0633 1.1987 -0.12%
    06-24 1.0646 1.2000 -0.12%
    06-23 1.0659 1.2013 0.00%
    06-20 1.0659 1.2013 0.05%
    06-19 1.0654 1.2008 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.66%
    0.64%
    0.21%
    0.54%
    3.78%
    8.63%
    11.11%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1149 | 3120
    251 | 3114
    2182 | 3056
    2499 | 2984
    2281 | 2980
    598 | 2737
    415 | 2193
    642 | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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