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單位凈值 (2025-09-03)

1.05390.20%
近1月：-0.58%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1893
近3月：-0.46%
近3年：9.15%

近6月：-0.30%
成立來：20.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0539 1.1893 0.20%
    09-02 1.0518 1.1872 0.05%
    09-01 1.0513 1.1867 0.08%
    08-29 1.0505 1.1859 0.03%
    08-28 1.0502 1.1856 -0.24%
    08-27 1.0527 1.1881 -0.02%
    08-26 1.0529 1.1883 0.11%
    08-25 1.0517 1.1871 0.21%
    08-22 1.0495 1.1849 -0.04%
    08-21 1.0499 1.1853 0.09%
    08-20 1.0490 1.1844 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.58%
    -0.46%
    -0.30%
    -0.58%
    2.05%
    6.67%
    9.15%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    256 | 3160
    3037 | 3158
    2948 | 3110
    2901 | 2994
    2805 | 2962
    1867 | 2795
    847 | 2248
    832 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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152 0 公告國泰惠盈純債債券型證券投資基金(國泰惠盈純債債券A 基金資訊 12-03 09:05
1982 49 債市午間觀察（1126）：午間多云偏晴，宏觀環(huán)境企 安安的理財日記 11-29 11:50
201 0 公告國泰惠盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
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213 0 公告國泰惠盈純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:53
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219 0 國泰惠豐最近表現(xiàn)還行，雖然昨天碎蛋了，問題不大，期 海風(fēng)愛理財 07-05 12:46
215 0 債基還是不錯的，權(quán)益最近不好，我還是待在國泰惠豐， 海風(fēng)愛理財 07-04 12:47
228 0 公告國泰惠盈純債債券型證券投資基金(國泰惠盈純債債券A 基金資訊 06-20 09:27
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