基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0494-0.05%
近1月：-0.23%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.1848
近3月：-0.23%
近3年：8.96%

近6月：-0.88%
成立來(lái)：19.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0494 1.1848 -0.05%
    12-01 1.0499 1.1853 0.00%
    11-28 1.0499 1.1853 0.04%
    11-27 1.0495 1.1849 -0.03%
    11-26 1.0498 1.1852 -0.09%
    11-25 1.0507 1.1861 -0.06%
    11-24 1.0513 1.1867 0.00%
    11-21 1.0513 1.1867 -0.03%
    11-20 1.0516 1.1870 0.00%
    11-19 1.0516 1.1870 -0.08%
    11-18 1.0524 1.1878 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.23%
    -0.23%
    -0.88%
    -1.01%
    0.26%
    6.16%
    8.96%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2459 | 3202
    2795 | 3197
    2982 | 3178
    2947 | 3088
    2820 | 2949
    2738 | 2892
    1209 | 2372
    1250 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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183 0 公告國(guó)泰惠盈純債債券型證券投資基金(國(guó)泰惠盈純債債券A 基金資訊 12-03 09:05
2023 49 債市午間觀察（1126）：午間多云偏晴，宏觀環(huán)境企 安安的理財(cái)日記 11-29 11:50
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236 0 公告國(guó)泰惠盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
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