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單位凈值 (2025-10-17)

1.04770.15%
近1月：-0.09%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.1831
近3月：-1.62%
近3年：8.40%

近6月：-1.25%
成立來：19.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-03-07管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0477 1.1831 0.15%
    10-16 1.0461 1.1815 0.11%
    10-15 1.0450 1.1804 0.01%
    10-14 1.0449 1.1803 0.04%
    10-13 1.0445 1.1799 0.12%
    10-10 1.0432 1.1786 -0.05%
    10-09 1.0437 1.1791 0.07%
    09-30 1.0430 1.1784 0.06%
    09-29 1.0424 1.1778 -0.07%
    09-26 1.0431 1.1785 0.02%
    09-25 1.0429 1.1783 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    -0.09%
    -1.62%
    -1.25%
    -1.17%
    0.97%
    6.32%
    8.40%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    179 | 3495
    3219 | 3490
    3340 | 3440
    3245 | 3344
    3137 | 3247
    2910 | 3128
    1236 | 2565
    1197 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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國泰基金

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