基金品種

全球市場(chǎng)
華安安盛3個(gè)月定開(kāi)債(006936
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05630.00%
近1月：0.07%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2479
近3月：0.05%
近3年：10.08%

近6月：0.46%
成立來(lái)：27.10%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～10-27/09-22～10-27
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月27日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0563 1.2479 0.00%
    10-15 1.0563 1.2479 0.00%
    10-14 1.0563 1.2479 0.00%
    10-13 1.0563 1.2479 0.01%
    10-10 1.0562 1.2478 0.01%
    10-09 1.0561 1.2477 0.04%
    09-30 1.0557 1.2473 0.05%
    09-29 1.0552 1.2468 0.00%
    09-26 1.0552 1.2468 0.01%
    09-25 1.0551 1.2467 0.01%
    09-24 1.0550 1.2466 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.05%
    0.46%
    0.55%
    2.60%
    7.67%
    10.08%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    2778 | 3182
    1099 | 3189
    733 | 3150
    1179 | 3051
    1495 | 2964
    704 | 2845
    377 | 2297
    393 | 1955
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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