基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式(006927
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05230.05%
近1月：0.40%
近1年：3.57%

累計(jì)凈值

1.2263
近3月：1.18%
近3年：11.29%

近6月：0.77%
成立來(lái)：24.74%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-03-25管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-03～07-16/07-03～07-16
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月16日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月16日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0523 1.2263 0.05%
    06-30 1.0518 1.2258 0.00%
    06-27 1.0518 1.2258 0.03%
    06-26 1.0515 1.2255 0.02%
    06-25 1.0513 1.2253 -0.05%
    06-24 1.0518 1.2258 -0.06%
    06-23 1.0524 1.2264 0.01%
    06-20 1.0603 1.2263 0.02%
    06-19 1.0601 1.2261 0.04%
    06-18 1.0597 1.2257 0.02%
    06-17 1.0595 1.2255 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.40%
    1.18%
    0.77%
    0.77%
    3.57%
    8.04%
    11.29%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    430 | 763
    427 | 763
    320 | 750
    569 | 721
    569 | 721
    297 | 676
    196 | 583
    144 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 06-27 07:03
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48 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:27
51 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:25
132 0 公告浙商匯金聚鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日 基金資訊 03-18 07:01
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