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單位凈值 (2025-07-03)

1.18110.04%
近1月：0.51%
近1年：3.88%

累計凈值

1.2201
近3月：1.18%
近3年：10.01%

近6月：1.48%
成立來：22.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥等
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1811 1.2201 0.04%
    07-02 1.1806 1.2196 0.07%
    07-01 1.1798 1.2188 0.07%
    06-30 1.1790 1.2180 0.00%
    06-27 1.1790 1.2180 0.02%
    06-26 1.1788 1.2178 0.00%
    06-25 1.1788 1.2178 -0.05%
    06-24 1.1794 1.2184 -0.04%
    06-23 1.1799 1.2189 0.01%
    06-20 1.1798 1.2188 0.02%
    06-19 1.1796 1.2186 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.20%
    0.51%
    1.18%
    1.48%
    1.67%
    3.88%
    7.50%
    10.01%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3111
    671 | 3107
    281 | 3047
    174 | 2976
    185 | 2972
    525 | 2729
    915 | 2187
    1035 | 1843
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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