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博時中債5-10農發(fā)行A(006848
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.64%
近1年：4.71%

單位凈值 (2025-09-03)

1.13230.20%
近3月：-0.47%
近3年：16.17%

累計凈值

1.3346
近6月：0.40%
成立來：37.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：24.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-03-20管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1323 1.3346 0.20%
    09-02 1.1300 1.3323 0.02%
    09-01 1.1298 1.3321 0.12%
    08-29 1.1284 1.3307 0.05%
    08-28 1.1278 1.3301 -0.29%
    08-27 1.1311 1.3334 -0.07%
    08-26 1.1319 1.3342 0.05%
    08-25 1.1313 1.3336 0.22%
    08-22 1.1288 1.3311 -0.05%
    08-21 1.1294 1.3317 0.27%
    08-20 1.1264 1.3287 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.64%
    -0.47%
    0.40%
    -0.29%
    4.71%
    12.69%
    16.17%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.34%
    -0.61%
    -0.46%
    -1.22%
    1.39%
    5.15%
    5.79%
    同類排名
    87 | 631
    611 | 623
    570 | 600
    497 | 575
    522 | 558
    18 | 507
    6 | 347
    8 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

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