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單位凈值 (2025-12-12)

1.07480.00%
近1月：0.07%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1748
近3月：0.33%
近3年：8.24%

近6月：0.74%
成立來：17.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0748 1.1748 0.00%
    12-11 1.0748 1.1748 0.01%
    12-10 1.0747 1.1747 0.00%
    12-09 1.0747 1.1747 0.07%
    12-08 1.0740 1.1740 0.05%
    12-05 1.0735 1.1735 -0.01%
    12-04 1.0736 1.1736 -0.02%
    12-03 1.0738 1.1738 -0.02%
    12-02 1.0740 1.1740 -0.01%
    12-01 1.0741 1.1741 0.00%
    11-28 1.0741 1.1741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.33%
    0.74%
    1.60%
    1.63%
    4.54%
    8.24%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    17 | 978
    201 | 970
    672 | 962
    193 | 946
    183 | 934
    378 | 931
    543 | 830
    342 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    一般

    良好
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