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單位凈值 (2026-01-30)

1.08420.00%
近1月：0.11%
近1年：1.51%

累計(jì)凈值

1.1958
近3月：0.30%
近3年：7.40%

近6月：0.67%
成立來：20.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-30 1.0842 1.1958 0.00%
    01-29 1.0842 1.1958 0.01%
    01-28 1.0841 1.1957 0.00%
    01-27 1.0841 1.1957 0.00%
    01-26 1.0841 1.1957 0.01%
    01-23 1.0840 1.1956 0.01%
    01-22 1.0839 1.1955 0.00%
    01-21 1.0839 1.1955 0.01%
    01-20 1.0838 1.1954 0.01%
    01-19 1.0837 1.1953 0.01%
    01-16 1.0836 1.1952 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.30%
    0.67%
    0.10%
    1.51%
    3.92%
    7.40%
    同類平均
    0.03%
    0.19%
    0.41%
    0.80%
    0.18%
    1.71%
    4.67%
    8.41%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同類排名
    568 | 987
    820 | 987
    747 | 963
    607 | 955
    830 | 987
    556 | 930
    624 | 839
    479 | 714
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5039.11億旗下基金：273只
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