基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07870.00%
近1月：0.14%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1903
近3月：0.41%
近3年：6.93%

近6月：0.97%
成立來(lái)：19.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0787 1.1903 0.00%
    09-02 1.0787 1.1903 0.00%
    09-01 1.0787 1.1903 0.01%
    08-29 1.0786 1.1902 0.01%
    08-28 1.0785 1.1901 0.00%
    08-27 1.0785 1.1901 0.01%
    08-26 1.0784 1.1900 0.01%
    08-25 1.0783 1.1899 0.01%
    08-22 1.0782 1.1898 0.01%
    08-21 1.0781 1.1897 0.00%
    08-20 1.0781 1.1897 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.97%
    1.03%
    1.80%
    4.59%
    6.93%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    63 | 958
    210 | 944
    553 | 937
    412 | 937
    587 | 889
    524 | 773
    453 | 623
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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