基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

3.0493-0.95%
近1月：1.02%
近1年：61.36%

累計(jì)凈值

3.0513
近3月：14.42%
近3年：39.52%

近6月：19.67%
成立來(lái)：8.96%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：封晴
成 立 日：2021-11-05管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 3.0493 3.0513 -0.95%
    02-26 3.0785 3.0805 1.37%
    02-25 3.0368 3.0388 0.34%
    02-24 3.0266 3.0286 1.10%
    02-13 2.9936 2.9956 -1.74%
    02-12 3.0467 3.0487 2.71%
    02-11 2.9663 2.9683 0.48%
    02-10 2.9522 2.9542 0.46%
    02-09 2.9388 2.9408 3.85%
    02-06 2.8299 2.8319 -1.33%
    02-05 2.8681 2.8701 -2.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.02%
    14.42%
    19.67%
    6.31%
    61.36%
    76.60%
    39.52%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2658 | 5219
    2026 | 5159
    2051 | 5010
    1730 | 4790
    2970 | 5097
    531 | 4487
    969 | 4037
    896 | 3369
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30370.19%
    2024-12-31272.82%
    2024-06-30278.44%
    2023-12-31402.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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