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單位凈值 (2025-11-28)

2.69851.26%
近1月：-5.70%
近1年：49.91%

累計(jì)凈值

2.7005
近3月：0.88%
近3年：25.85%

近6月：59.27%
成立來：-3.57%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：封晴
成 立 日：2021-11-05管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 2.6985 2.7005 1.26%
    11-27 2.6650 2.6670 -0.18%
    11-26 2.6698 2.6718 2.59%
    11-25 2.6025 2.6045 2.70%
    11-24 2.5342 2.5362 -0.06%
    11-21 2.5358 2.5378 -3.99%
    11-20 2.6412 2.6432 -0.44%
    11-19 2.6529 2.6549 -0.06%
    11-18 2.6544 2.6564 -0.51%
    11-17 2.6681 2.6701 0.44%
    11-14 2.6565 2.6585 -3.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.42%
    -5.70%
    0.88%
    59.27%
    49.39%
    49.91%
    45.43%
    25.85%
    同類平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    346 | 5046
    3689 | 4973
    2482 | 4855
    291 | 4645
    626 | 4500
    605 | 4459
    801 | 3942
    941 | 3282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30370.19%
    2024-12-31272.82%
    2024-06-30278.44%
    2023-12-31402.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
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