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凈值估算(25-09-01 14:26)

--
近1月：5.66%
近1年：27.11%

單位凈值 (2025-08-29)

2.03380.47%
近3月：11.76%
近3年：31.27%

累計凈值

2.3241
近6月：13.40%
成立來：136.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 2.0338 2.3241 0.47%
    08-28 2.0242 2.3145 0.54%
    08-27 2.0134 2.3037 -1.64%
    08-26 2.0469 2.3372 0.27%
    08-25 2.0414 2.3317 1.01%
    08-22 2.0210 2.3113 0.04%
    08-21 2.0201 2.3104 0.07%
    08-20 2.0186 2.3089 1.47%
    08-19 1.9894 2.2797 -0.07%
    08-18 1.9907 2.2810 0.12%
    08-15 1.9884 2.2787 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    5.66%
    11.76%
    13.40%
    8.74%
    27.11%
    26.99%
    31.27%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.61%
    5.67%
    9.77%
    10.66%
    5.83%
    24.42%
    20.37%
    19.03%
    同類排名
    3095 | 4299
    2965 | 4189
    3127 | 3944
    2582 | 3565
    2993 | 3420
    2549 | 2987
    994 | 2273
    451 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
65 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
54 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
136 1 九月分紅季？ 配置者 08-24 16:28
100 1 還不錯，這只基金，或者說對于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財 08-18 20:54
233 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
60 0 有人知道 為什么今年一直沒分紅嗎？ 養(yǎng)雞人柳先生 08-15 16:09
95 0 一年新高了 配置者 08-10 16:48
73 0 同泰金融精選的犀利感拉滿！狀元基配置港股穩(wěn)定幣核心 高麥克1 08-04 21:36
76 0 爽！同泰大健康今天飆3.25%，近一年54%！上周 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:00
62 0 今年還沒開始分紅么？ 基民Uc5d70 07-28 13:00
49 0 為啥今年沒分紅 基民Uc5d70 07-22 09:34
43 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 07-21 09:22
117 0 現(xiàn)在很多指數(shù)的估值都正常了，但是這只基金對于指數(shù)的 自由人理財 07-19 11:10
106 0 低估 地鼠哥哥 07-05 22:13
94 0 一個接近格雷厄姆投資方法的指數(shù)基金 地鼠哥哥 07-02 16:55
77 0 ，好好的修改規(guī)則干什么？ 高估不賣也是貪 06-25 17:02
67 0 為什么不開始分紅了？ 顧大生 06-24 14:37
247 0 基金對應的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的，有4%還多點，所以 自由人理財 06-15 13:01
160 1 2014年5月至今指數(shù)毫無表現(xiàn)，費率偏高。 配置者 06-05 07:26
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