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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：3.89%
近1年：15.49%

單位凈值 (2025-12-24)

2.16920.25%
近3月：4.50%
近3年：48.41%

累計凈值

2.4595
近6月：18.99%
成立來：152.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 2.1692 2.4595 0.25%
    12-23 2.1638 2.4541 0.11%
    12-22 2.1614 2.4517 -0.04%
    12-19 2.1623 2.4526 0.48%
    12-18 2.1520 2.4423 0.20%
    12-17 2.1477 2.4380 1.36%
    12-16 2.1189 2.4092 -0.88%
    12-15 2.1377 2.4280 0.17%
    12-12 2.1341 2.4244 0.41%
    12-11 2.1254 2.4157 -0.77%
    12-10 2.1419 2.4322 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.00%
    3.89%
    4.50%
    18.99%
    15.98%
    15.49%
    38.07%
    48.41%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.06%
    3.85%
    3.91%
    17.58%
    12.21%
    11.73%
    30.08%
    34.01%
    同類排名
    3342 | 4657
    2722 | 4637
    634 | 4488
    2267 | 4023
    2495 | 3406
    2414 | 3383
    1587 | 2466
    409 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 其實北交所的估值優(yōu)勢很明顯，現(xiàn)在很多標(biāo)的都在歷史低 溫文爾雅的聞笛37 12-15 11:49
45 0 游戲基金漲了不少，現(xiàn)在不知道該賣還是留，加倉又怕回 健康的韓玫白77 12-15 11:47
44 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟012697：專注科技，精準(zhǔn)發(fā)力！深耕 海星醬金絲 12-03 12:31
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101 0 長期定投。 基民OiUi2I 11-17 19:08
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357 0 長期來看，這個指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風(fēng) 自由人理財 09-13 11:00
220 0 可以分紅啦！ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 09-07 08:14
145 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
146 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
189 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
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