基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：3.03%
近1年：18.79%

單位凈值 (2025-10-15)

2.12091.00%
近3月：13.02%
近3年：44.01%

累計(jì)凈值

2.4112
近6月：20.18%
成立來(lái)：146.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)信價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    3.03%
    13.02%
    20.18%
    13.40%
    18.79%
    33.45%
    44.01%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.38%
    2.99%
    12.42%
    17.49%
    10.10%
    14.36%
    26.09%
    30.78%
    同類排名
    760 | 4461
    866 | 4405
    2482 | 4106
    2689 | 3746
    2731 | 3416
    2229 | 3067
    1097 | 2350
    480 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3042.62%
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 9月不會(huì)分紅了 配置者 09-26 16:04
210 0 長(zhǎng)期來(lái)看，這個(gè)指數(shù)還是可以的。只是最近一年多是逆風(fēng) 自由人理財(cái) 09-13 11:00
180 0 可以分紅啦！ 配置者 09-07 08:14
84 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 08-30 09:33
95 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 08-26 10:39
109 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招 基金資訊 08-26 09:01
188 1 九月分紅季？ 配置者 08-24 16:28
149 1 還不錯(cuò)，這只基金，或者說(shuō)對(duì)于的指數(shù)，穩(wěn)穩(wěn)地跑贏了滬 自由人理財(cái) 08-18 20:54
267 1 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價(jià)格買入也是可以的。 地鼠哥哥 08-17 11:29
81 0 有人知道 為什么今年一直沒(méi)分紅嗎？ 養(yǎng)雞人柳先生 08-15 16:09
121 0 一年新高了 配置者 08-10 16:48
99 0 同泰金融精選的犀利感拉滿！狀元基配置港股穩(wěn)定幣核心 高麥克1 08-04 21:36
105 0 爽！同泰大健康今天飆3.25%，近一年54%！上周 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:00
94 0 今年還沒(méi)開(kāi)始分紅么？ 基民Uc5d70 07-28 13:00
63 0 為啥今年沒(méi)分紅 基民Uc5d70 07-22 09:34
84 0 公告富國(guó)中證價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 07-21 09:22
143 0 自由人理財(cái) 07-19 11:10
130 0 低估 地鼠哥哥 07-05 22:13
130 0 一個(gè)接近格雷厄姆投資方法的指數(shù)基金 地鼠哥哥 07-02 16:55
103 0 ，好好的修改規(guī)則干什么？ 高估不賣也是貪 06-25 17:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1