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單位凈值 (2026-02-27)

1.01830.05%
近1月:0.22%
近1年:0.31%

累計凈值

1.2192
近3月:0.22%
近3年:9.44%

近6月:0.10%
成立來:23.69%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:32.87億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李秋實
成 立 日:2019-03-04管 理 人博時基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0183 1.2192 0.05%
    02-26 1.0178 1.2187 -0.10%
    02-25 1.0188 1.2197 -0.05%
    02-24 1.0193 1.2202 0.05%
    02-13 1.0188 1.2197 0.00%
    02-12 1.0188 1.2197 0.04%
    02-11 1.0184 1.2193 0.01%
    02-10 1.0183 1.2192 -0.02%
    02-09 1.0185 1.2194 0.08%
    02-06 1.0177 1.2186 0.07%
    02-05 1.0170 1.2179 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.22%
    0.22%
    0.10%
    0.28%
    0.31%
    4.02%
    9.44%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2955 | 3524
    1006 | 3520
    3166 | 3507
    3158 | 3457
    2716 | 3518
    3035 | 3262
    2223 | 2758
    1234 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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