基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01440.01%
近1月：0.16%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1669
近3月：0.42%
近3年：6.45%

近6月：0.65%
成立來：17.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng)等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0144 1.1669 0.01%
    07-03 1.0143 1.1668 0.01%
    07-02 1.0142 1.1667 0.02%
    07-01 1.0140 1.1665 0.01%
    06-30 1.0139 1.1664 0.01%
    06-27 1.0138 1.1663 0.01%
    06-26 1.0137 1.1662 0.00%
    06-25 1.0137 1.1662 0.00%
    06-24 1.0137 1.1662 0.01%
    06-23 1.0136 1.1661 0.01%
    06-20 1.0135 1.1660 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.42%
    0.65%
    0.68%
    1.59%
    4.03%
    6.45%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    825 | 957
    848 | 946
    863 | 943
    740 | 939
    783 | 939
    809 | 884
    706 | 769
    538 | 600
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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