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單位凈值 (2026-03-03)

1.16080.01%
近1月：0.16%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2333
近3月：0.45%
近3年：7.52%

近6月：0.71%
成立來：24.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1608 1.2333 0.01%
    03-02 1.1607 1.2332 0.03%
    02-27 1.1604 1.2329 0.01%
    02-26 1.1603 1.2328 -0.01%
    02-25 1.1604 1.2329 0.00%
    02-24 1.1604 1.2329 0.04%
    02-13 1.1599 1.2324 0.01%
    02-12 1.1598 1.2323 0.01%
    02-11 1.1597 1.2322 0.01%
    02-10 1.1596 1.2321 0.01%
    02-09 1.1595 1.2320 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.45%
    0.71%
    0.32%
    1.49%
    3.85%
    7.52%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    374 | 975
    407 | 977
    425 | 964
    623 | 950
    449 | 977
    765 | 923
    552 | 832
    406 | 719
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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