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單位凈值 (2025-07-02)

1.15170.03%
近1月：0.19%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2242
近3月：0.51%
近3年：7.85%

近6月：0.54%
成立來：23.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1517 1.2242 0.03%
    07-01 1.1513 1.2238 0.02%
    06-30 1.1511 1.2236 0.01%
    06-27 1.1510 1.2235 0.02%
    06-26 1.1508 1.2233 -0.01%
    06-25 1.1509 1.2234 -0.01%
    06-24 1.1510 1.2235 -0.01%
    06-23 1.1511 1.2236 0.02%
    06-20 1.1509 1.2234 0.00%
    06-19 1.1509 1.2234 0.02%
    06-18 1.1507 1.2232 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.51%
    0.54%
    0.60%
    2.03%
    5.18%
    7.85%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    287 | 755
    519 | 751
    601 | 748
    638 | 747
    637 | 747
    395 | 699
    331 | 610
    277 | 477
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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