基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.16370.01%
近1月：0.03%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2396
近3月：0.32%
近3年：7.81%

近6月：0.89%
成立來：25.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1637 1.2396 0.01%
    09-01 1.1636 1.2395 0.02%
    08-29 1.1634 1.2393 0.00%
    08-28 1.1634 1.2393 -0.01%
    08-27 1.1635 1.2394 0.01%
    08-26 1.1634 1.2393 0.01%
    08-25 1.1633 1.2392 0.03%
    08-22 1.1630 1.2389 0.00%
    08-21 1.1630 1.2389 0.00%
    08-20 1.1630 1.2389 0.00%
    08-19 1.1630 1.2389 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.32%
    0.89%
    0.81%
    2.02%
    5.16%
    7.81%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    667 | 958
    580 | 944
    712 | 937
    704 | 937
    353 | 888
    288 | 773
    261 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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