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單位凈值 (2025-10-17)

1.16560.01%
近1月：0.09%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2415
近3月：0.19%
近3年：7.73%

近6月：0.69%
成立來：25.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：9.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1656 1.2415 0.01%
    10-16 1.1655 1.2414 0.01%
    10-15 1.1654 1.2413 0.01%
    10-14 1.1653 1.2412 0.00%
    10-13 1.1653 1.2412 0.02%
    10-10 1.1651 1.2410 0.01%
    10-09 1.1650 1.2409 0.04%
    09-30 1.1645 1.2404 0.02%
    09-29 1.1643 1.2402 0.02%
    09-26 1.1641 1.2400 0.00%
    09-25 1.1641 1.2400 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.19%
    0.69%
    0.97%
    2.05%
    5.19%
    7.73%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    727 | 976
    619 | 975
    439 | 964
    561 | 948
    661 | 944
    346 | 913
    293 | 802
    263 | 644
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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