基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.16810.02%
近1月：0.06%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.2440
近3月：0.32%
近3年：8.92%

近6月：0.57%
成立來(lái)：25.56%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1681 1.2440 0.02%
    12-18 1.1679 1.2438 0.01%
    12-17 1.1678 1.2437 0.01%
    12-16 1.1677 1.2436 0.00%
    12-15 1.1677 1.2436 0.01%
    12-12 1.1676 1.2435 0.00%
    12-11 1.1676 1.2435 0.02%
    12-10 1.1674 1.2433 0.01%
    12-09 1.1673 1.2432 0.01%
    12-08 1.1672 1.2431 0.01%
    12-05 1.1671 1.2430 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.32%
    0.57%
    1.19%
    1.36%
    4.89%
    8.92%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    461 | 979
    432 | 969
    773 | 963
    601 | 948
    696 | 931
    679 | 930
    356 | 827
    217 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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