基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.16260.02%
近1月：0.21%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2385
近3月：0.53%
近3年：8.50%

近6月：0.61%
成立來(lái)：24.97%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-30管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1626 1.2385 0.02%
    07-02 1.1624 1.2383 0.03%
    07-01 1.1621 1.2380 0.02%
    06-30 1.1619 1.2378 0.02%
    06-27 1.1617 1.2376 0.01%
    06-26 1.1616 1.2375 0.00%
    06-25 1.1616 1.2375 -0.01%
    06-24 1.1617 1.2376 -0.01%
    06-23 1.1618 1.2377 0.02%
    06-20 1.1616 1.2375 0.01%
    06-19 1.1615 1.2374 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.53%
    0.61%
    0.71%
    2.22%
    5.58%
    8.50%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    391 | 949
    581 | 939
    641 | 936
    757 | 932
    733 | 932
    339 | 875
    299 | 763
    233 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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