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單位凈值 (2025-09-04)

1.04960.01%
近1月:-0.04%
近1年:1.99%

累計(jì)凈值

1.2505
近3月:0.24%
近3年:9.13%

近6月:1.03%
成立來:27.06%
類型:債券型-長債規(guī)模:24.57億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-11-22管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0496 1.2505 0.01%
    09-03 1.0495 1.2504 0.04%
    09-02 1.0491 1.2500 0.02%
    09-01 1.0489 1.2498 0.02%
    08-29 1.0487 1.2496 0.02%
    08-28 1.0485 1.2494 -0.04%
    08-27 1.0489 1.2498 0.00%
    08-26 1.0489 1.2498 0.03%
    08-25 1.0486 1.2495 0.05%
    08-22 1.0481 1.2490 -0.01%
    08-21 1.0482 1.2491 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.24%
    1.03%
    0.60%
    1.99%
    6.33%
    9.13%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1921 | 3161
    1317 | 3158
    1329 | 3111
    1323 | 2994
    1622 | 2960
    1940 | 2794
    1114 | 2246
    853 | 1905
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
81 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
54 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:09
69 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
78 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:43
85 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
186 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 00:08
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224 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 09:04
222 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
210 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
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256 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:05
291 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:27
287 0 公告永贏通益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:07
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