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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.89%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05120.01%
近3月：0.56%
近3年：9.05%

累計凈值

1.2052
近6月：0.49%
成立來：22.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0512 1.2052 0.01%
    07-02 1.0511 1.2051 0.04%
    07-01 1.0507 1.2047 0.03%
    06-30 1.0504 1.2044 -0.01%
    06-27 1.0505 1.2045 0.01%
    06-26 1.0504 1.2044 0.04%
    06-25 1.0500 1.2040 -0.03%
    06-24 1.0503 1.2043 -0.04%
    06-23 1.0507 1.2047 0.01%
    06-20 1.0506 1.2046 0.01%
    06-19 1.0505 1.2045 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.56%
    0.49%
    0.55%
    2.89%
    6.22%
    9.05%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.05%
    -0.29%
    -1.62%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.57%
    -2.67%
    同類排名
    352 | 606
    311 | 601
    388 | 581
    198 | 559
    260 | 559
    236 | 490
    206 | 341
    179 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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