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凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：2.03%

單位凈值 (2025-10-20)

1.0293-0.03%
近3月：-0.14%
近3年：7.67%

累計(jì)凈值

1.2033
近6月：0.28%
成立來：22.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0293 1.2033 -0.03%
    10-17 1.0296 1.2036 0.04%
    10-16 1.0292 1.2032 0.01%
    10-15 1.0291 1.2031 0.00%
    10-14 1.0291 1.2031 0.00%
    10-13 1.0291 1.2031 0.02%
    10-10 1.0289 1.2029 0.00%
    10-09 1.0289 1.2029 0.04%
    09-30 1.0285 1.2025 0.06%
    09-29 1.0279 1.2019 0.00%
    09-26 1.0279 1.2019 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    -0.14%
    0.28%
    0.37%
    2.03%
    5.94%
    7.67%
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.11%
    -0.37%
    -0.55%
    -2.30%
    -1.43%
    -1.50%
    -3.23%
    同類排名
    316 | 649
    202 | 648
    288 | 623
    316 | 585
    230 | 558
    206 | 524
    195 | 356
    181 | 292
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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