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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：3.44%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04880.02%
近3月：0.29%
近3年：9.21%

累計凈值

1.2028
近6月：1.79%
成立來：22.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0488 1.2028 0.02%
    05-08 1.0486 1.2026 0.10%
    05-07 1.0476 1.2016 -0.01%
    05-06 1.0477 1.2017 0.00%
    04-30 1.0477 1.2017 0.03%
    04-29 1.0474 1.2014 0.09%
    04-28 1.0465 1.2005 0.04%
    04-25 1.0461 1.2001 0.01%
    04-24 1.0460 1.2000 -0.01%
    04-23 1.0461 1.2001 -0.03%
    04-22 1.0464 1.2004 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.29%
    1.79%
    0.32%
    3.44%
    6.79%
    9.21%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    411 | 591
    312 | 582
    165 | 572
    234 | 532
    245 | 560
    217 | 456
    190 | 330
    178 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 04-02 08:04
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