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富榮富開1-3年國開債純債A(006488
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02430.05%
近1月：0.01%
近1年：1.81%

累計凈值

1.2055
近3月：0.05%
近3年：7.02%

近6月：0.37%
成立來：22.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2018-10-31管 理 人：富榮基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0243 1.2055 0.05%
    10-16 1.0238 1.2050 0.02%
    10-15 1.0236 1.2048 0.00%
    10-14 1.0236 1.2048 0.00%
    10-13 1.0236 1.2048 0.01%
    10-10 1.0235 1.2047 -0.02%
    10-09 1.0237 1.2049 0.02%
    09-30 1.0235 1.2047 0.05%
    09-29 1.0230 1.2042 -0.01%
    09-26 1.0231 1.2043 0.01%
    09-25 1.0230 1.2042 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    0.05%
    0.37%
    0.26%
    1.81%
    5.13%
    7.02%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2501 | 3495
    2561 | 3490
    933 | 3440
    1823 | 3344
    2220 | 3247
    2261 | 3128
    2006 | 2565
    1811 | 2202
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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