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單位凈值 (2025-12-23)

1.23170.06%
近1月：-0.05%
近1年：1.49%

累計凈值

1.3656
近3月：0.07%
近3年：9.16%

近6月：0.05%
成立來：38.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2317 1.3656 0.06%
    12-22 1.2310 1.3649 -0.05%
    12-19 1.2316 1.3655 0.06%
    12-18 1.2309 1.3648 -0.01%
    12-17 1.2310 1.3649 0.05%
    12-16 1.2304 1.3643 -0.02%
    12-15 1.2306 1.3645 -0.02%
    12-12 1.2309 1.3648 -0.06%
    12-11 1.2317 1.3656 0.02%
    12-10 1.2314 1.3653 0.02%
    12-09 1.2312 1.3651 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    0.07%
    0.05%
    1.44%
    1.49%
    5.73%
    9.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1996 | 3228
    2199 | 3234
    3071 | 3204
    1940 | 3129
    753 | 2967
    858 | 2953
    1376 | 2435
    1262 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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