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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-20 1.0213 1.2457 -0.19% 10-17 1.0232 1.2476 0.27% 10-16 1.0204 1.2448 0.10% 10-15 1.0194 1.2438 -0.03% 10-14 1.0197 1.2441 0.06% 10-13 1.0191 1.2435 0.10% 10-10 1.0181 1.2425 -0.06% 10-09 1.0187 1.2431 0.07% 09-30 1.0180 1.2424 0.19% 09-29 1.0161 1.2405 -0.16% 09-26 1.0177 1.2421 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%0.18%-1.70%-1.06%0.91%2.97%6.51%8.40%同類平均0.09%0.13%-0.31%0.39%0.64%2.32%6.99%9.73%滬深300-1.21%0.81%11.82%20.30%15.33%15.62%29.27%20.86%同類排名182 | 3190408 | 32023060 | 31602940 | 3067964 | 2971381 | 28551014 | 23091014 | 1966四分位排名
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