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單位凈值 (2025-09-04)

1.0275-0.03%
近1月:-0.56%
近1年:3.79%

累計(jì)凈值

1.2519
近3月:-0.53%
近3年:9.32%

近6月:1.61%
成立來(lái):28.05%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.23億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-10-12管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0275 1.2519 -0.03%
    09-03 1.0278 1.2522 0.29%
    09-02 1.0248 1.2492 0.07%
    09-01 1.0241 1.2485 0.12%
    08-29 1.0229 1.2473 0.09%
    08-28 1.0220 1.2464 -0.28%
    08-27 1.0249 1.2493 -0.04%
    08-26 1.0253 1.2497 0.15%
    08-25 1.0238 1.2482 0.25%
    08-22 1.0212 1.2456 -0.08%
    08-21 1.0220 1.2464 0.26%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -0.56%
    -0.53%
    1.61%
    1.52%
    3.79%
    7.04%
    9.32%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    26 | 3161
    3016 | 3158
    2954 | 3111
    248 | 2994
    270 | 2960
    180 | 2794
    675 | 2246
    768 | 1905
    四分位排名

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