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全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.04630.00%
近1月：-0.19%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.2435
近3月：-0.11%
近3年：8.52%

近6月：0.36%
成立來：26.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0463 1.2435 0.00%
    09-03 1.0463 1.2435 0.07%
    09-02 1.0456 1.2428 0.02%
    09-01 1.0454 1.2426 0.05%
    08-29 1.0449 1.2421 0.03%
    08-28 1.0446 1.2418 -0.10%
    08-27 1.0456 1.2428 -0.02%
    08-26 1.0458 1.2430 0.02%
    08-25 1.0456 1.2428 0.10%
    08-22 1.0446 1.2418 -0.03%
    08-21 1.0449 1.2421 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.19%
    -0.11%
    0.36%
    -0.10%
    2.25%
    6.15%
    8.52%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1002 | 3161
    2351 | 3158
    2546 | 3111
    2536 | 2994
    2520 | 2960
    1502 | 2794
    1218 | 2246
    1117 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
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65 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
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279 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 10-15 07:11
265 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
257 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:19
148 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:20
260 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
307 0 公告招商添悅純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:19
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