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單位凈值 (2025-07-02)

1.05010.05%
近1月：0.27%
近1年：3.27%

累計凈值

1.2473
近3月：0.78%
近3年：10.70%

近6月：0.06%
成立來：27.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0501 1.2473 0.05%
    07-01 1.0496 1.2468 0.04%
    06-30 1.0492 1.2464 -0.02%
    06-27 1.0494 1.2466 0.01%
    06-26 1.0493 1.2465 0.03%
    06-25 1.0490 1.2462 -0.04%
    06-24 1.0494 1.2466 -0.03%
    06-23 1.0497 1.2469 0.01%
    06-20 1.0496 1.2468 0.02%
    06-19 1.0494 1.2466 0.01%
    06-18 1.0493 1.2465 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.27%
    0.78%
    0.06%
    0.27%
    3.27%
    6.95%
    10.70%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1979 | 3119
    2393 | 3110
    2283 | 3060
    2733 | 2985
    2679 | 2984
    1074 | 2741
    1223 | 2196
    778 | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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