基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A(006409
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.63%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06360.06%
近3月：0.29%
近3年：8.77%

累計(jì)凈值

1.2246
近6月：0.83%
成立來(lái)：24.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳旅忠等
成 立 日：2018-09-27管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0636 1.2246 0.06%
    09-02 1.0630 1.2240 0.02%
    09-01 1.0628 1.2238 0.03%
    08-29 1.0625 1.2235 0.03%
    08-28 1.0622 1.2232 -0.05%
    08-27 1.0627 1.2237 -0.01%
    08-26 1.0628 1.2238 0.02%
    08-25 1.0626 1.2236 0.06%
    08-22 1.0620 1.2230 -0.01%
    08-21 1.0621 1.2231 0.05%
    08-20 1.0616 1.2226 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.05%
    0.29%
    0.83%
    0.55%
    2.63%
    6.17%
    8.77%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.12%
    0.39%
    0.97%
    0.68%
    1.93%
    5.08%
    7.65%
    同類排名
    214 | 631
    172 | 623
    144 | 600
    168 | 575
    172 | 558
    118 | 507
    145 | 347
    122 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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