浦銀安盛盛融定開債券(006404
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：19.88億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：祁慶 |
| 成 立 日：2018-12-12 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-28～05-14/04-28～05-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年04月27日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月27日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 03-02 1.0191 1.2081 0.03% 02-27 1.0188 1.2078 0.01% 02-26 1.0187 1.2077 -0.01% 02-25 1.0188 1.2078 -0.01% 02-24 1.0189 1.2079 0.04% 02-13 1.0185 1.2075 0.01% 02-12 1.0184 1.2074 0.02% 02-11 1.0182 1.2072 0.02% 02-10 1.0180 1.2070 0.00% 02-09 1.0180 1.2070 0.03% 02-06 1.0177 1.2067 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.19%0.43%0.74%0.35%1.78%4.95%8.02%同類平均0.05%0.23%0.58%0.85%0.50%1.86%5.60%10.70%滬深300-1.10%-0.09%2.76%4.40%0.56%19.74%31.60%12.72%同類排名1188 | 32572027 | 32552228 | 32451938 | 32002354 | 32531553 | 30031391 | 25131651 | 2114四分位排名
良好
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一般
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
浦銀安盛周期優(yōu)選混合A
日漲幅3.93%
浦銀安盛周期優(yōu)選混合C
日漲幅3.92%
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混
日漲幅2.99%
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日漲幅2.99%
浦銀均衡優(yōu)選6個(gè)月持有
日漲幅2.92%
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日漲幅2.92%
浦銀安盛價(jià)值成長混合C
日漲幅2.84%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 8人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 8人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 9人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
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