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浦銀安盛盛融定開債券(006404
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01120.09%
近1月：0.36%
近1年：2.89%

累計凈值

1.2002
近3月：0.77%
近3年：8.12%

近6月：0.53%
成立來：21.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.82億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祁慶
成 立 日：2018-12-12管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-08/07-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月07日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月07日15:00~07月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0112 1.2002 0.09%
    07-01 1.0103 1.1993 0.05%
    06-30 1.0098 1.1988 0.00%
    06-27 1.0098 1.1988 0.03%
    06-26 1.0095 1.1985 0.01%
    06-25 1.0094 1.1984 -0.04%
    06-24 1.0098 1.1988 -0.04%
    06-23 1.0202 1.1992 0.01%
    06-20 1.0201 1.1991 0.01%
    06-19 1.0200 1.1990 0.03%
    06-18 1.0197 1.1987 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.36%
    0.77%
    0.53%
    0.68%
    2.89%
    5.80%
    8.12%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3110
    1658 | 3103
    2304 | 3051
    1908 | 2977
    1901 | 2976
    1592 | 2733
    1769 | 2190
    1557 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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791 0 公告浦銀安盛盛融定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-07 09:06
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