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招商添德3個月定開債A(006393
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.12260.04%
近1月：0.18%
近1年：1.60%

累計凈值

1.3491
近3月：0.51%
近3年：8.53%

近6月：0.67%
成立來：38.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2018-09-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-27/03-16～03-27
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1226 1.3491 0.04%
    02-26 1.1222 1.3487 -0.06%
    02-25 1.1229 1.3494 -0.05%
    02-24 1.1235 1.3500 0.06%
    02-13 1.1228 1.3493 0.01%
    02-12 1.1227 1.3492 0.02%
    02-11 1.1225 1.3490 0.04%
    02-10 1.1221 1.3486 0.02%
    02-09 1.1219 1.3484 0.05%
    02-06 1.1213 1.3478 0.04%
    02-05 1.1208 1.3473 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.18%
    0.51%
    0.67%
    0.39%
    1.60%
    4.49%
    8.53%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    1859 | 3520
    1601 | 3507
    2230 | 3457
    1761 | 3518
    2005 | 3262
    1942 | 2758
    1640 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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