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單位凈值 (2025-11-28)

0.79180.52%
近1月：-1.31%
近1年：18.85%

累計(jì)凈值

2.6578
近3月：-5.63%
近3年：-12.77%

近6月：5.31%
成立來：244.67%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂功績
成 立 日：2009-03-17管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 0.7918 2.6578 0.52%
    11-27 0.7877 2.6537 0.27%
    11-26 0.7856 2.6516 0.20%
    11-25 0.7840 2.6500 1.02%
    11-24 0.7761 2.6421 0.10%
    11-21 0.7753 2.6413 -2.55%
    11-20 0.7956 2.6616 0.57%
    11-19 0.7911 2.6571 0.71%
    11-18 0.7855 2.6515 -0.88%
    11-17 0.7925 2.6585 -1.15%
    11-14 0.8017 2.6677 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.13%
    -1.31%
    -5.63%
    5.31%
    15.37%
    18.85%
    -1.79%
    -12.77%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1217 | 2337
    983 | 2335
    2102 | 2326
    1832 | 2307
    1278 | 2274
    1158 | 2260
    2018 | 2186
    1844 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30530.84%
    2024-12-31430.94%
    2024-06-30127.68%
    2023-12-31184.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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