基金品種

全球市場(chǎng)
招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0260-0.01%
近1月：0.10%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2976
近3月：-0.11%
近3年：12.34%

近6月：0.65%
成立來(lái)：33.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：77.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0260 1.2976 -0.01%
    10-17 1.0261 1.2977 0.05%
    10-16 1.0256 1.2972 0.03%
    10-15 1.0253 1.2969 -0.01%
    10-14 1.0254 1.2970 0.01%
    10-13 1.0253 1.2969 0.06%
    10-10 1.0247 1.2963 0.01%
    10-09 1.0246 1.2962 0.07%
    09-30 1.0239 1.2955 0.03%
    09-29 1.0236 1.2952 0.01%
    09-26 1.0235 1.2951 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    -0.11%
    0.65%
    0.79%
    2.38%
    10.10%
    12.34%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1609 | 3190
    1783 | 3202
    1095 | 3160
    849 | 3067
    1192 | 2971
    1018 | 2855
    67 | 2309
    107 | 1966
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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