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招商添利6個月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02900.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3006
近3月：0.50%
近3年：13.91%

近6月：0.38%
成立來：34.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：77.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0290 1.3006 0.01%
    12-23 1.0289 1.3005 0.02%
    12-22 1.0287 1.3003 0.01%
    12-19 1.0286 1.3002 0.05%
    12-18 1.0281 1.2997 0.03%
    12-17 1.0278 1.2994 0.03%
    12-16 1.0275 1.2991 0.00%
    12-15 1.0275 1.2991 -0.02%
    12-12 1.0277 1.2993 -0.02%
    12-11 1.0279 1.2995 0.04%
    12-10 1.0275 1.2991 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.03%
    0.50%
    0.38%
    1.08%
    1.26%
    9.69%
    13.91%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    2062 | 3231
    2108 | 3200
    1267 | 3132
    1350 | 2962
    1325 | 2953
    54 | 2430
    107 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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