基金品種

全球市場(chǎng)
招商添利6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02600.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.2976
近3月：0.34%
近3年：12.74%

近6月：1.18%
成立來(lái)：33.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：77.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0260 1.2976 0.03%
    09-02 1.0257 1.2973 0.01%
    09-01 1.0256 1.2972 0.03%
    08-29 1.0253 1.2969 0.00%
    08-28 1.0253 1.2969 -0.02%
    08-27 1.0255 1.2971 0.01%
    08-26 1.0254 1.2970 0.03%
    08-25 1.0251 1.2967 0.04%
    08-22 1.0247 1.2963 0.00%
    08-21 1.0247 1.2963 0.01%
    08-20 1.0246 1.2962 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.34%
    1.18%
    0.79%
    2.50%
    9.83%
    12.74%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1061 | 3159
    744 | 3111
    878 | 2995
    1217 | 2963
    1084 | 2796
    77 | 2249
    109 | 1908
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:15
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240 0 公告關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:06
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