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招商添利6個月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02540.03%
近1月：0.29%
近1年：2.93%

累計凈值

1.2970
近3月：0.97%
近3年：13.89%

近6月：0.73%
成立來：33.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：76.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0254 1.2970 0.03%
    06-30 1.0251 1.2967 0.01%
    06-27 1.0250 1.2966 0.01%
    06-26 1.0249 1.2965 0.00%
    06-25 1.0249 1.2965 -0.02%
    06-24 1.0251 1.2967 -0.02%
    06-23 1.0253 1.2969 0.03%
    06-20 1.0250 1.2966 0.02%
    06-19 1.0248 1.2964 0.02%
    06-18 1.0246 1.2962 0.03%
    06-17 1.0243 1.2959 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.97%
    0.73%
    0.73%
    2.93%
    10.57%
    13.89%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    1770 | 3113
    1590 | 3063
    1617 | 2987
    1617 | 2987
    1503 | 2743
    104 | 2198
    127 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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