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招商添利6個月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02610.05%
近1月：0.07%
近1年：2.38%

累計凈值

1.2977
近3月：-0.08%
近3年：12.41%

近6月：0.66%
成立來：33.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：77.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-20/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月02日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0261 1.2977 0.05%
    10-16 1.0256 1.2972 0.03%
    10-15 1.0253 1.2969 -0.01%
    10-14 1.0254 1.2970 0.01%
    10-13 1.0253 1.2969 0.06%
    10-10 1.0247 1.2963 0.01%
    10-09 1.0246 1.2962 0.07%
    09-30 1.0239 1.2955 0.03%
    09-29 1.0236 1.2952 0.01%
    09-26 1.0235 1.2951 0.01%
    09-25 1.0234 1.2950 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.07%
    -0.08%
    0.66%
    0.80%
    2.38%
    9.99%
    12.41%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    1535 | 3490
    1227 | 3440
    994 | 3344
    1348 | 3247
    1219 | 3128
    74 | 2565
    144 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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