基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0399-0.05%
近1月：-0.17%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2722
近3月：0.09%
近3年：9.80%

近6月：1.31%
成立來(lái)：30.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0399 1.2722 -0.05%
    09-04 1.0404 1.2727 0.04%
    09-03 1.0400 1.2723 0.05%
    09-02 1.0395 1.2718 0.02%
    09-01 1.0393 1.2716 0.02%
    08-29 1.0391 1.2714 0.01%
    08-28 1.0390 1.2713 -0.06%
    08-27 1.0396 1.2719 0.02%
    08-26 1.0394 1.2717 0.05%
    08-25 1.0389 1.2712 0.05%
    08-22 1.0384 1.2707 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.17%
    0.09%
    1.31%
    1.09%
    2.34%
    6.57%
    9.80%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    1012 | 3483
    2076 | 3462
    1969 | 3406
    695 | 3291
    804 | 3252
    1402 | 3084
    1035 | 2520
    661 | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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