中加頤睿純債債券A(006066
)| 類型：債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：45.49億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：于躍 |
| 成 立 日：2018-07-25 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-04 1.0404 1.2727 0.04% 09-03 1.0400 1.2723 0.05% 09-02 1.0395 1.2718 0.02% 09-01 1.0393 1.2716 0.02% 08-29 1.0391 1.2714 0.01% 08-28 1.0390 1.2713 -0.06% 08-27 1.0396 1.2719 0.02% 08-26 1.0394 1.2717 0.05% 08-25 1.0389 1.2712 0.05% 08-22 1.0384 1.2707 0.01% 08-21 1.0383 1.2706 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.11%0.15%1.38%1.14%2.41%6.61%9.91%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%同類排名1422 | 31611867 | 31581767 | 3111501 | 2994612 | 29601236 | 2794934 | 2246552 | 1905四分位排名
良好
一般
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優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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