基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05000.06%
近1月：0.43%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.2753
近3月：1.27%
近3年：11.32%

近6月：1.24%
成立來(lái)：30.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0500 1.2753 0.06%
    07-01 1.0494 1.2747 0.05%
    06-30 1.0489 1.2742 -0.01%
    06-27 1.0490 1.2743 0.02%
    06-26 1.0488 1.2741 0.02%
    06-25 1.0486 1.2739 -0.04%
    06-24 1.0490 1.2743 -0.05%
    06-23 1.0495 1.2748 0.02%
    06-20 1.0493 1.2746 0.03%
    06-19 1.0490 1.2743 0.02%
    06-18 1.0488 1.2741 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.43%
    1.27%
    1.24%
    1.39%
    3.07%
    7.73%
    11.32%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3110
    1026 | 3103
    557 | 3051
    322 | 2977
    324 | 2976
    1330 | 2733
    779 | 2190
    555 | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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