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單位凈值 (2025-10-20)

1.04080.01%
近1月：0.19%
近1年：2.82%

累計凈值

1.2731
近3月：-0.31%
近3年：9.67%

近6月：0.54%
成立來：30.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：45.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0408 1.2731 0.01%
    10-17 1.0407 1.2730 0.07%
    10-16 1.0400 1.2723 0.04%
    10-15 1.0396 1.2719 0.01%
    10-14 1.0395 1.2718 0.02%
    10-13 1.0393 1.2716 0.10%
    10-10 1.0383 1.2706 0.00%
    10-09 1.0383 1.2706 0.08%
    09-30 1.0375 1.2698 0.02%
    09-29 1.0373 1.2696 0.02%
    09-26 1.0371 1.2694 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    -0.31%
    0.54%
    1.18%
    2.82%
    6.54%
    9.67%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    533 | 3190
    354 | 3202
    1679 | 3160
    1129 | 3067
    580 | 2971
    463 | 2855
    989 | 2309
    503 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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