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單位凈值 (2025-09-03)

1.12740.04%
近1月：0.00%
近1年：2.29%

累計凈值

1.2124
近3月：0.46%
近3年：8.75%

近6月：1.57%
成立來：22.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵笛等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：東吳基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1274 1.2124 0.04%
    09-02 1.1270 1.2120 0.01%
    09-01 1.1269 1.2119 0.03%
    08-29 1.1266 1.2116 0.00%
    08-28 1.1266 1.2116 -0.01%
    08-27 1.1267 1.2117 0.01%
    08-26 1.1266 1.2116 0.02%
    08-25 1.1264 1.2114 0.03%
    08-22 1.1261 1.2111 0.00%
    08-21 1.1261 1.2111 0.01%
    08-20 1.1260 1.2110 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.46%
    1.57%
    1.48%
    2.29%
    7.37%
    8.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    993 | 3151
    378 | 3103
    262 | 2987
    278 | 2956
    1442 | 2789
    488 | 2243
    998 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般
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