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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.12660.00%
近1月：0.03%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2116
近3月：0.44%
近3年：8.73%

近6月：1.54%
成立來：22.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵笛等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：東吳基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1266 1.2116 0.00%
    08-28 1.1266 1.2116 -0.01%
    08-27 1.1267 1.2117 0.01%
    08-26 1.1266 1.2116 0.02%
    08-25 1.1264 1.2114 0.03%
    08-22 1.1261 1.2111 0.00%
    08-21 1.1261 1.2111 0.01%
    08-20 1.1260 1.2110 -0.03%
    08-19 1.1263 1.2113 -0.03%
    08-18 1.1266 1.2116 -0.12%
    08-15 1.1279 1.2129 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.03%
    0.44%
    1.54%
    1.40%
    2.31%
    7.30%
    8.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1395 | 3459
    528 | 3393
    363 | 3284
    398 | 3252
    1626 | 3078
    564 | 2515
    1161 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般
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    對比
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