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單位凈值 (2025-09-03)

1.05280.12%
近1月：-0.58%
近1年：0.46%

累計凈值

1.1979
近3月：-0.84%
近3年：7.67%

近6月：-0.29%
成立來：21.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳嵐等
成 立 日：2018-05-31管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0528 1.1979 0.12%
    09-02 1.0515 1.1966 0.02%
    09-01 1.0513 1.1964 0.04%
    08-29 1.0509 1.1960 0.04%
    08-28 1.0505 1.1956 -0.17%
    08-27 1.0523 1.1974 -0.04%
    08-26 1.0527 1.1978 0.07%
    08-25 1.0520 1.1971 0.15%
    08-22 1.0504 1.1955 -0.07%
    08-21 1.0511 1.1962 0.12%
    08-20 1.0498 1.1949 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.58%
    -0.84%
    -0.29%
    -0.54%
    0.46%
    4.86%
    7.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    3032 | 3151
    3033 | 3103
    2891 | 2987
    2793 | 2956
    2734 | 2789
    1889 | 2243
    1448 | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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