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單位凈值 (2025-07-03)

1.06550.02%
近1月：0.56%
近1年：4.97%

累計凈值

1.2760
近3月：0.74%
近3年：12.55%

近6月：0.23%
成立來：30.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0655 1.2760 0.02%
    07-02 1.0653 1.2758 0.08%
    07-01 1.0645 1.2750 0.05%
    06-30 1.0640 1.2745 -0.03%
    06-27 1.0643 1.2748 0.02%
    06-26 1.0641 1.2746 0.07%
    06-25 1.0634 1.2739 -0.08%
    06-24 1.0643 1.2748 -0.08%
    06-23 1.0651 1.2756 0.00%
    06-20 1.0651 1.2756 0.03%
    06-19 1.0648 1.2753 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.56%
    0.74%
    0.23%
    0.61%
    4.97%
    9.86%
    12.55%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1383 | 2734
    412 | 2728
    1512 | 2677
    2185 | 2615
    1874 | 2612
    136 | 2397
    142 | 1916
    241 | 1613
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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