精選港股通標(biāo)的
20.61%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.41%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.18%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.3073 | 1.3073 | -0.13% |
10-16 | 1.3090 | 1.3090 | -0.11% |
10-15 | 1.3104 | 1.3104 | 0.13% |
10-14 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% |
10-13 | 1.3087 | 1.3087 | -0.14% |
10-10 | 1.3105 | 1.3105 | 0.12% |
10-09 | 1.3089 | 1.3089 | 0.05% |
09-30 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% |
09-29 | 1.3082 | 1.3082 | 0.15% |
09-26 | 1.3062 | 1.3062 | 0.07% |
09-25 | 1.3053 | 1.3053 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.24% | -0.20% | 0.64% | 3.39% | 2.22% | 3.07% | 7.65% | 8.89% |
同類平均 | -3.32% | -2.59% | 11.36% | 21.33% | 20.54% | 24.21% | 23.14% | 11.15% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 318 | 2350 | 639 | 2347 | 2076 | 2331 | 2030 | 2311 | 2061 | 2290 | 2084 | 2265 | 1674 | 2185 | 1020 | 2059 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 104.95% |
2024-12-31 | 113.35% |
2024-06-30 | 94.26% |
2023-12-31 | 94.78% |
近1年 125.58%
近1年 125.36%
近1年 111.98%
近1年 110.32%
近1年 110.05%
近1年 107.62%
近1年 3.07%
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
日漲幅1.26%
日漲幅1.26%
日漲幅1.23%
日漲幅1.23%
日漲幅1.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 162人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 179人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 197人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 205人 |
交銀新生活力靈活配置混 | 153人 |
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