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招商豐茂靈活混合發(fā)起式A(005906

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單位凈值 (2025-12-01): 1.31990.07%; 近1月：0.30%; 近1年：4.16%

累計凈值: 1.3199; 近3月：0.92%; 近3年：10.68%

: 近6月：2.70%; 成立來：31.99%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）	基金經理：王宇
成立日：2018-06-20	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
久立特材	0.37%	-0.36%	股吧
寶豐能源	0.36%	2.78%	股吧
豪邁科技	0.35%	1.45%	股吧
分眾傳媒	0.35%	1.50%	股吧
奧普科技	0.34%	1.12%	股吧
美的集團	0.34%	0.18%	股吧
永新股份	0.34%	0.53%	股吧
梅花生物	0.33%	0.30%	股吧
伊利股份	0.33%	0.17%	股吧
雙匯發(fā)展	0.33%	0.89%	股吧

前十持倉占比合計：3.44%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22鄂交Y1 10.15% --
22鄂交Y1 10.15% --
21中國 10.03% --
21中國 10.03% --
23鞍鋼KY05 9.93% --
前五持倉占比合計：50.29%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22鄂交Y1	10.15%	--
22鄂交Y1	10.15%	--
21中國	10.03%	--
21中國	10.03%	--
23鞍鋼KY05	9.93%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.3199	1.3199	0.07%
11-28	1.3190	1.3190	0.08%
11-27	1.3180	1.3180	0.03%
11-26	1.3176	1.3176	-0.06%
11-25	1.3184	1.3184	0.12%
11-24	1.3168	1.3168	0.14%
11-21	1.3149	1.3149	-0.36%
11-20	1.3196	1.3196	-0.01%
11-19	1.3197	1.3197	-0.11%
11-18	1.3212	1.3212	-0.07%
11-17	1.3221	1.3221	-0.07%

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招商豐茂靈活混合發(fā)起式A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	0.30%	0.92%	2.70%	3.21%	4.16%	8.15%	10.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.81%	-1.33%	0.55%	21.01%	22.87%	22.09%	26.02%	13.94%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2062 \| 2319	367 \| 2317	1003 \| 2311	2037 \| 2291	1985 \| 2258	1935 \| 2244	1702 \| 2172	1053 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.21%	1.25%	-0.18%	0.28%	0.79%	0.87%	2.43%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2158 \| 2347	1193 \| 2353	1620 \| 2331	983 \| 2336	2093 \| 2322	597 \| 2326	520 \| 2322	259 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.43%	2.80%	-2.07%	4.87%	5.64%	10.13%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1090 \| 2336	213 \| 2330	260 \| 2299	1327 \| 2205	1888 \| 2086	1578 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 104.95%
2024-12-31 113.35%
2024-06-30 94.26%
2023-12-31 94.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	104.95%
2024-12-31	113.35%
2024-06-30	94.26%
2023-12-31	94.78%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-03-28~至今	王宇	1年又249天	5.59%
2021-10-09~2024-03-27	余芽芳李毅	2年又170天	3.71%
2021-09-09~2021-10-08	余芽芳王垠李毅	29天	-0.16%
2020-09-10~2021-09-08	余芽芳王垠	363天	5.74%
2019-03-21~2020-09-09	王景余芽芳	1年又173天	7.05%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:10
72	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:17
113	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:14
121	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-19 09:09
115	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	06-19 09:09
89	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
111	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:27
553	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:10
471	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:23
526	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:30
523	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:08
502	4	$招商豐茂靈活混合發(fā)起式A$在股票與債券之間找到完	月亮睡了我就不睡	07-12 10:13
466	0	我就喜歡這種有股有債的！即享受了股市的上漲，還享受	果粒橙很甜	07-10 10:38
491	0	今年理財還得有耐心，震蕩行情還是長期業(yè)績比短線穩(wěn)妥	美好未來小甜甜	07-08 11:44
473	0	$招商豐茂靈活混合發(fā)起式A$股債均衡配置讓人很省心	月亮睡了我就不睡	07-01 11:01
479	0	這基股票占比18.13%，整體趨勢向上，長期走勢還	幸福的許莉	06-28 13:00
493	0	混合型的債券基金，能漲抗跌，現在布局沒問題的。	熱情的章凝溪	06-26 12:24
488	0	股票型基金波動大，還是選擇穩(wěn)健的基金#3000點保	獨立露	06-24 13:27
487	0	短期波動不改長期向上趨勢，今年行情還是很值得期待，	森林一只貓咪	06-19 11:21
590	0	公告招商豐茂靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	06-19 09:09

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