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浦銀安盛盛澤定開債券(005898
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02730.05%
近1月：-0.04%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2658
近3月：0.16%
近3年：10.80%

近6月：1.01%
成立來：29.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2018-09-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-27～09-09/08-27～09-09
開放申購時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
開放贖回時間：
2025年08月26日15:00~09月09日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0273 1.2658 0.05%
    09-02 1.0268 1.2653 0.02%
    09-01 1.0266 1.2651 0.03%
    08-29 1.0263 1.2648 0.03%
    08-28 1.0260 1.2645 -0.07%
    08-27 1.0267 1.2652 0.00%
    08-26 1.0267 1.2652 0.02%
    08-25 1.0265 1.2650 0.06%
    08-22 1.0259 1.2644 -0.01%
    08-21 1.0260 1.2645 0.05%
    08-20 1.0255 1.2640 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.16%
    1.01%
    0.68%
    3.09%
    8.00%
    10.80%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    1247 | 3158
    1704 | 3110
    1343 | 2994
    1445 | 2962
    392 | 2795
    286 | 2248
    315 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

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