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匯安裕華定開債發(fā)起式(005556
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04520.06%
近1月：0.38%
近1年：4.63%

累計凈值

1.3139
近3月：0.26%
近3年：13.13%

近6月：2.81%
成立來：35.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-03～06-09/06-03～06-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年05月30日15:00~06月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年05月30日15:00~06月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0452 1.3139 0.06%
    05-08 1.0446 1.3133 0.11%
    05-07 1.0435 1.3122 -0.03%
    05-06 1.0438 1.3125 0.02%
    04-30 1.0436 1.3123 0.04%
    04-29 1.0432 1.3119 0.12%
    04-28 1.0420 1.3107 0.05%
    04-25 1.0415 1.3102 0.00%
    04-24 1.0415 1.3102 -0.03%
    04-23 1.0418 1.3105 -0.04%
    04-22 1.0422 1.3109 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.38%
    0.26%
    2.81%
    0.53%
    4.63%
    9.63%
    13.13%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    517 | 3368
    1669 | 3312
    407 | 3194
    1311 | 3287
    413 | 2953
    262 | 2435
    250 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(20 基金資訊 04-23 09:06
48 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-23 09:06
42 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
40 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-22 09:29
39 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
115 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 02-18 07:18
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221 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-24 09:04
196 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:08
272 0 公告匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 08-09 07:39
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