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全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.02980.05%
近1月：0.18%
近1年：3.37%

累計凈值

1.2876
近3月：0.29%
近3年：11.43%

近6月：1.87%
成立來：32.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-30～07-02/06-30～07-02
預估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月02日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0298 1.2876 0.05%
    05-08 1.0293 1.2871 0.07%
    05-07 1.0286 1.2864 0.01%
    05-06 1.0285 1.2863 0.04%
    04-30 1.0281 1.2859 0.03%
    04-29 1.0278 1.2856 0.03%
    04-28 1.0275 1.2853 0.02%
    04-25 1.0273 1.2851 -0.01%
    04-24 1.0274 1.2852 -0.02%
    04-23 1.0276 1.2854 -0.04%
    04-22 1.0280 1.2858 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.18%
    0.29%
    1.87%
    0.44%
    3.37%
    7.76%
    11.43%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    2754 | 3368
    1533 | 3312
    1692 | 3194
    1736 | 3287
    1468 | 2953
    1017 | 2435
    645 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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220 0 公告中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:54
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