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單位凈值 (2026-01-14)

1.10030.01%
近1月：0.13%
近1年：0.85%

累計凈值

1.2714
近3月：0.36%
近3年：10.57%

近6月：0.33%
成立來：28.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：69.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅曉倩
成 立 日：2018-09-26管 理 人：財通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1003 1.2714 0.01%
    01-13 1.1002 1.2713 0.01%
    01-12 1.1001 1.2712 0.02%
    01-09 1.0999 1.2710 0.02%
    01-08 1.0997 1.2708 0.05%
    01-07 1.0992 1.2703 -0.02%
    01-06 1.0994 1.2705 -0.05%
    01-05 1.0999 1.2710 -0.01%
    12-31 1.1000 1.2711 0.01%
    12-30 1.0999 1.2710 0.00%
    12-29 1.0999 1.2710 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.13%
    0.36%
    0.33%
    0.03%
    0.85%
    4.64%
    10.57%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1414 | 3229
    1798 | 3238
    2131 | 3206
    1431 | 3150
    2001 | 3243
    1689 | 2971
    1895 | 2449
    663 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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