基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.02900.15%
近1月：-0.51%
近1年：1.73%

累計凈值

1.3147
近3月：-0.34%
近3年：8.54%

近6月：0.76%
成立來：34.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫嘉等
成 立 日：2018-04-23管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-03/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：59999999.99元(費率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0290 1.3147 0.15%
    09-02 1.0275 1.3132 0.03%
    09-01 1.0272 1.3129 0.07%
    08-29 1.0265 1.3122 0.03%
    08-28 1.0262 1.3119 -0.21%
    08-27 1.0284 1.3141 0.05%
    08-26 1.0279 1.3136 0.11%
    08-25 1.0268 1.3125 0.14%
    08-22 1.0254 1.3111 -0.03%
    08-21 1.0257 1.3114 0.11%
    08-20 1.0246 1.3103 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.51%
    -0.34%
    0.76%
    0.05%
    1.73%
    6.08%
    8.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    2992 | 3151
    2885 | 3103
    1914 | 2987
    2343 | 2956
    2277 | 2789
    1214 | 2243
    1100 | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:09
100 0 公告關(guān)于金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-15 07:06
87 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 08-01 00:18
55 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 00:32
95 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
139 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:41
153 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加濟安財富( 基金資訊 03-26 00:04
185 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 01-23 00:19
244 0 公告金元順安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整金元順安灃順定期開 基金資訊 01-22 07:28
140 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
248 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-05 00:16
555 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加華瑞保險銷 基金資訊 11-13 00:21
240 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-02 00:05
221 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-02 00:05
178 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
211 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:03
438 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增華福證券有 基金資訊 08-27 00:18
261 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-01 00:18
590 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增國貿(mào)期貨有 基金資訊 07-30 00:16
1039 1 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增招商銀行股 基金資訊 07-26 19:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1