基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.03880.12%
近1月：0.62%
近1年：3.29%

累計凈值

1.3245
近3月：1.76%
近3年：10.58%

近6月：1.00%
成立來：36.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫嘉等
成 立 日：2018-04-23管 理 人：金元順安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-07～08-08/08-07～08-08
預估開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月08日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：59999999.99元(費率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0388 1.3245 0.12%
    06-30 1.0376 1.3233 -0.06%
    06-27 1.0382 1.3239 0.04%
    06-26 1.0378 1.3235 0.03%
    06-25 1.0375 1.3232 -0.12%
    06-24 1.0387 1.3244 -0.11%
    06-23 1.0398 1.3255 0.01%
    06-20 1.0397 1.3254 0.05%
    06-19 1.0392 1.3249 0.12%
    06-18 1.0380 1.3237 0.07%
    06-17 1.0373 1.3230 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.62%
    1.76%
    1.00%
    1.00%
    3.29%
    7.50%
    10.58%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2581 | 3118
    136 | 3113
    165 | 3063
    881 | 2987
    881 | 2987
    1030 | 2743
    883 | 2198
    794 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
65 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:39
99 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:41
122 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加濟安財富( 基金資訊 03-26 00:04
154 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 01-23 00:19
201 0 公告金元順安基金管理有限公司關于調(diào)整金元順安灃順定期開 基金資訊 01-22 07:28
105 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:09
231 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-05 00:16
519 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金增加華瑞保險銷 基金資訊 11-13 00:21
214 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-02 00:05
183 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-02 00:05
148 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
186 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:03
403 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增華福證券有 基金資訊 08-27 00:18
229 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-01 00:18
554 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增國貿(mào)期貨有 基金資訊 07-30 00:16
967 1 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增招商銀行股 基金資訊 07-26 19:42
261 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 07-23 00:03
198 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:20
237 0 公告金元順安灃順定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-29 00:09
916 0 公告金元順安基金管理有限公司旗下部分基金新增北京雪球基 基金資訊 05-22 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1