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國泰農(nóng)惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0983--
近1月：0.31%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2583
近3月：0.57%
近3年：10.00%

近6月：1.24%
成立來：27.16%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：12.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-07～2026-10-09/2026-09-07～...
預估開放申購時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0983 1.2583 --
    10-10 1.0977 1.2577 --
    09-30 1.0973 1.2573 --
    09-26 1.0970 1.2570 --
    09-19 1.0962 1.2562 --
    09-12 1.0949 1.2549 --
    09-05 1.0951 1.2551 0.01%
    09-04 1.0950 1.2550 0.00%
    09-03 1.0950 1.2550 0.01%
    09-02 1.0949 1.2549 0.00%
    09-01 1.0949 1.2549 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.31%
    0.57%
    1.24%
    1.66%
    3.30%
    7.42%
    10.00%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    409 | 869
    34 | 862
    201 | 832
    356 | 810
    331 | 773
    354 | 756
    296 | 653
    213 | 592
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 今天利率債好像有點回暖的跡象了，我先蹲蹲看 賺賺518 08-21 17:44
67 0 我之前買債的時候也碰到過這種情況，當時本金看起來少 賺賺518 08-21 17:41
64 0 到大家都在討論本金這個事，看公告應該是分紅了，大家 賺賺518 08-21 17:40
81 0 選了現(xiàn)金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 英姿颯爽的馮子軒 08-21 11:50
69 0 國泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
62 0 無緣無故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
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國泰基金

管理規(guī)模：7424.8億旗下基金：498只
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