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國泰農(nóng)惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.1040--
近1月：0.22%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2640
近3月：0.61%
近3年：12.37%

近6月：1.04%
成立來：27.82%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：1.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-07～10-09/09-07～10-09
預估開放申購時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.1040 1.2640 --
    12-31 1.1037 1.2637 --
    12-26 1.1033 1.2633 --
    12-19 1.1031 1.2631 --
    12-12 1.1028 1.2628 --
    12-05 1.1016 1.2616 --
    11-28 1.1015 1.2615 --
    11-21 1.1016 1.2616 --
    11-14 1.1014 1.2614 --
    11-07 1.1010 1.2610 --
    10-31 1.1008 1.2608 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.61%
    1.04%
    0.03%
    2.05%
    6.48%
    12.37%
    同類平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    614 | 864
    557 | 856
    488 | 832
    330 | 794
    614 | 864
    362 | 736
    360 | 624
    192 | 573
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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