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國泰農(nóng)惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09470.03%
近1月：0.37%
近1年：2.69%

累計凈值

1.2547
近3月：0.59%
近3年：9.89%

近6月：1.50%
成立來：26.74%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-11～09-05/08-11～09-05
開放申購時間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0947 1.2547 0.03%
    08-28 1.0944 1.2544 0.00%
    08-27 1.0944 1.2544 0.02%
    08-26 1.0942 1.2542 0.02%
    08-25 1.0940 1.2540 0.00%
    08-22 1.0940 1.2540 0.02%
    08-21 1.0938 1.2538 0.02%
    08-20 1.0936 1.2536 0.01%
    08-19 1.0935 1.2535 0.01%
    08-18 1.0934 1.2534 0.02%
    08-15 1.0932 1.2532 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    0.59%
    1.50%
    1.33%
    2.69%
    6.90%
    9.89%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    102 | 857
    235 | 848
    422 | 829
    345 | 791
    392 | 781
    456 | 746
    316 | 644
    242 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:23
111 0 【債市全知道】滬指3800點后分歧加劇，該布局債市 國泰基金 08-29 14:36
32 0 固收+基金股票加了點科技算力CPO和醫(yī)藥的這個$景 老王有點酷 08-25 14:39
148 2 {$國泰農(nóng)惠定期開放債券A$}+20000元，討論 尋找債基1 08-25 12:56
44 0 今天利率債好像有點回暖的跡象了，我先蹲蹲看 賺賺518 08-21 17:44
47 0 我之前買債的時候也碰到過這種情況，當(dāng)時本金看起來少 賺賺518 08-21 17:41
41 0 到大家都在討論本金這個事，看公告應(yīng)該是分紅了，大家 賺賺518 08-21 17:40
56 0 選了現(xiàn)金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 英姿颯爽的馮子軒 08-21 11:50
49 0 國泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
36 0 無緣無故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
83 0 公告關(guān)于國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 08-11 09:09
60 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券基金凈值日報2025-08-0 基金資訊 08-08 21:56
112 1 這個基金怎么贖回不了？ 基民K7Z1152018 08-04 16:38
66 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及 基金資訊 08-01 09:18
72 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 07-31 09:10
70 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
76 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金(國泰農(nóng)惠定期開 基金資訊 07-08 09:14
73 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-08 09:11
76 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-08 09:11
63 0 公告關(guān)于國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金降低管理費(fèi)率 基金資訊 07-08 09:10
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