基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1015--
近1月：0.17%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.2615
近3月：0.65%
近3年：11.14%

近6月：1.21%
成立來(lái)：27.53%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-07～2026-10-09/2026-09-07～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.17%
    0.65%
    1.21%
    1.95%
    2.89%
    7.05%
    11.14%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    134 | 866
    160 | 853
    117 | 835
    349 | 803
    333 | 755
    385 | 751
    337 | 641
    225 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:31
63 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 10-15 09:26
47 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金(國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi) 基金資訊 10-15 09:09
104 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:23
241 0 【債市全知道】滬指3800點(diǎn)后分歧加劇，該布局債市 國(guó)泰基金 08-29 14:36
73 0 固收+基金股票加了點(diǎn)科技算力CPO和醫(yī)藥的這個(gè)$景 老王有點(diǎn)酷 08-25 14:39
214 2 {$國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券A$}+20000元，討論 尋找債基1 08-25 12:56
82 0 今天利率債好像有點(diǎn)回暖的跡象了，我先蹲蹲看 賺賺518 08-21 17:44
82 0 我之前買債的時(shí)候也碰到過(guò)這種情況，當(dāng)時(shí)本金看起來(lái)少 賺賺518 08-21 17:41
75 0 到大家都在討論本金這個(gè)事，看公告應(yīng)該是分紅了，大家 賺賺518 08-21 17:40
97 0 選了現(xiàn)金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 英姿颯爽的馮子軒 08-21 11:50
77 0 國(guó)泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
74 0 無(wú)緣無(wú)故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
156 0 公告關(guān)于國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖 基金資訊 08-11 09:09
98 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券基金凈值日?qǐng)?bào)2025-08-0 基金資訊 08-08 21:56
173 1 這個(gè)基金怎么贖回不了？ 基民K7Z1152018 08-04 16:38
102 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回及 基金資訊 08-01 09:18
110 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 07-31 09:10
117 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
106 0 公告國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券型證券投資基金(國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi) 基金資訊 07-08 09:14
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