基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：32.88%

單位凈值 (2025-07-04)

0.9586-0.64%
近3月：3.85%
近3年：5.75%

累計(jì)凈值

0.9586
近6月：20.20%
成立來(lái)：-4.14%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-05-30管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.42%
    0.41%
    3.85%
    20.20%
    19.17%
    32.88%
    16.15%
    5.75%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.47%
    0.71%
    4.78%
    22.30%
    21.35%
    35.63%
    15.27%
    -1.48%
    同類(lèi)排名
    3858 | 4065
    3486 | 3976
    1469 | 3718
    313 | 3427
    193 | 3425
    860 | 2895
    366 | 2217
    497 | 1795
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 理財(cái)三年第一次見(jiàn)活神話(huà)！信泓殺進(jìn)前十，買(mǎi)少了真想穿 方圓0101 04-29 23:55
86 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-25 09:07
93 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:35
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6417 5 操作：全體集合！加倉(cāng)！小塵大幅加倉(cāng)，布局3個(gè)賽道 小塵理財(cái) 04-12 10:10
97 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
568 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-02 09:06
89 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:06
152 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 23:43
159 0 北交所指數(shù)跳水它玩撐桿跳！馬神的調(diào)倉(cāng)操作讓牛頓棺材 股友3zo0958922 03-14 00:43
79 0 這個(gè)是動(dòng)用了我的家底了 郭睿銘 02-25 10:34
580 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 02-24 09:04
215 0 走人，走人，走人，散戶(hù)太多 新投資客 02-12 13:46
746 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 02-12 09:04
478 0 順勢(shì)而為之！靜待花開(kāi)時(shí) 基經(jīng)理李尤 02-06 11:00
594 0 看好不買(mǎi)一直漲。 沒(méi)有年紀(jì)青年 01-27 14:32
432 0 我又進(jìn)來(lái)了。不知道是福是禍！ 尋找增長(zhǎng)曲線(xiàn) 01-24 13:28
609 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-23 09:05
649 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:41
411 0 堅(jiān)決不賣(mài)！ 資管晏子 01-16 13:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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