基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式(005780
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0596--
近1月：0.12%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.3127
近3月：0.03%
近3年：8.70%

近6月：0.09%
成立來(lái)：35.02%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2018-05-25管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-18～03-31/03-18～03-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月17日15:00~03月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月17日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0596 1.3127 --
    01-30 1.0584 1.3115 --
    01-23 1.0588 1.3119 --
    01-16 1.0572 1.3103 --
    01-09 1.0567 1.3098 --
    12-31 1.0583 1.3114 --
    12-26 1.0599 1.3130 --
    12-19 1.0597 1.3128 --
    12-17 1.0591 1.3122 0.07%
    12-16 1.0584 1.3115 -0.01%
    12-15 1.0585 1.3116 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    0.03%
    0.09%
    0.12%
    1.04%
    5.00%
    8.70%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類(lèi)排名
    646 | 3522
    3234 | 3518
    3164 | 3498
    2810 | 3436
    3247 | 3518
    1790 | 3254
    1761 | 2751
    1563 | 2333
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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