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廣發(fā)匯元純債定開債(005778
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.03400.00%
近1月：0.41%
近1年：2.83%

累計凈值

1.2859
近3月：1.25%
近3年：11.04%

近6月：0.97%
成立來：31.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.84億元（2025-03-31）基金經理：古渥
成 立 日：2018-03-30管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-22～08-28/08-22～08-28
預估開放申購時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0340 1.2859 0.00%
    06-27 1.0340 1.2859 --
    06-24 1.0344 1.2863 -0.02%
    06-23 1.0419 1.2865 0.03%
    06-20 1.0416 1.2862 --
    06-13 1.0393 1.2839 --
    06-06 1.0378 1.2824 --
    05-30 1.0370 1.2816 --
    05-23 1.0374 1.2820 --
    05-21 1.0369 1.2815 0.01%
    05-20 1.0368 1.2814 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.41%
    1.25%
    0.97%
    0.97%
    2.83%
    8.14%
    11.04%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1892 | 3119
    387 | 3409
    637 | 3340
    1019 | 3265
    1019 | 3265
    1640 | 3018
    595 | 2462
    735 | 2097
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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